首页 - 基金 - 财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631) - 财务指标
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财通聚福稳健3个月持有期混合发起(FOF)A(022631)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 74,596.86
本期利润 116,365.56
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.95
本期基金份额净值增长率(%) 0.96
期末可供分配利润 74,780.19
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 12,219,818.92
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.96
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