东方招益债券A
(022637)
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累计净值：1.0391
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.0391 | -0.06% |
| 2026-06-26 | 1.0397 | -0.12% |
| 2026-06-25 | 1.0410 | 0.03% |
| 2026-06-24 | 1.0407 | 0.10% |
| 2026-06-23 | 1.0397 | -0.18% |
| 2026-06-22 | 1.0416 | 0.18% |
| 2026-06-18 | 1.0397 | -0.17% |
| 2026-06-17 | 1.0415 | -0.02% |
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基金全称
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东方招益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1811亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.14%
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最近三月
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0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.77%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,700.00 | 96,526.00 | 0.22 |
| 600938 | 中国海油 | 2,400.00 | 96,000.00 | 0.22 |
| 600036 | 招商银行 | 2,400.00 | 94,368.00 | 0.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,300.00 | 93,765.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,800.00 | 91,616.00 | 0.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,300.00 | 88,775.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 1,100.00 | 83,985.00 | 0.19 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,600.00 | 79,170.00 | 0.18 |
| 688099 | 晶晨股份 | 981.00 | 77,695.20 | 0.18 |
| 601088 | 中国神华 | 1,500.00 | 70,125.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,269,624.88 | 2.86 | 49.15 |
| 金融业 | 500,442.00 | 1.13 | 19.38 |
| 采矿业 | 432,873.00 | 0.98 | 16.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,827.20 | 0.36 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,430.00 | 0.28 | 4.74 |
| 住宿和餐饮业 | 54,405.00 | 0.12 | 2.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,324.00 | 0.10 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.83 | 92.16 | 4.01 | 44,322,220.05 |
| 2025-12-31 | 7.13 | 93.77 | 2.29 | 45,743,275.19 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 86.02 | 1.19 | 61,002,306.43 |
| 2025-06-30 | 10.77 | 92.62 | 7.66 | 143,114,821.97 |
| 2025-03-31 | 8.21 | 90.37 | 6.19 | 316,729,154.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 张博 | 218 | 2.12 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 吴萍萍 | 380 | 2.72 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 徐奥千 | 380 | 2.72 |
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