东方招益债券A(022637)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,391,250.51 |
5,012,256.10 |
| 利息合计 |
1,227,421.04 |
1,223,020.64 |
| 其中：存款利息收入 |
422,412.66 |
420,533.63 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
804,528.34 |
802,006.97 |
| 投资收益合计 |
4,781,471.86 |
3,197,163.20 |
| 其中：股票投资收益 |
896,381.59 |
-89,503.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,263,716.87 |
2,889,501.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
621,373.40 |
397,165.73 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
379,486.69 |
589,659.39 |
| 其他收入 |
2,870.92 |
2,412.87 |
| 费用 |
1,980,207.39 |
1,673,014.20 |
| 管理人报酬 |
868,073.80 |
747,408.35 |
| 基金托管费 |
434,036.96 |
373,704.18 |
| 销售服务费 |
550,713.88 |
492,134.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
19,652.64 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
19,652.64 |
- |
| 其他费用 |
92,025.39 |
46,313.06 |
| 利润总额 |
4,411,043.12 |
3,339,241.90 |
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