东方招益债券C
(022638)
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累计净值：1.0288
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.0288 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 1.0301 | -0.16% |
| 2026-09-23 | 1.0317 | -0.15% |
| 2026-09-22 | 1.0332 | -0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0334 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 1.0315 | 0.09% |
| 2026-09-17 | 1.0306 | -0.07% |
| 2026-09-16 | 1.0313 | 0.03% |
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基金全称
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东方招益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-0.78%
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最近三月
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-0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.66%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 2,200.00 | 160,336.00 | 0.37 |
| 002064 | 华峰化学 | 11,100.00 | 105,339.00 | 0.24 |
| 601918 | 新集能源 | 12,200.00 | 104,798.00 | 0.24 |
| 601001 | 晋控煤业 | 6,000.00 | 104,340.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 1,300.00 | 98,189.00 | 0.22 |
| 301526 | 国际复材 | 2,000.00 | 93,340.00 | 0.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,700.00 | 93,018.00 | 0.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,300.00 | 91,520.00 | 0.21 |
| 002080 | 中材科技 | 1,000.00 | 90,000.00 | 0.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 6,200.00 | 89,590.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,665,721.35 | 3.81 | 56.47 |
| 采矿业 | 741,356.00 | 1.70 | 25.13 |
| 金融业 | 434,538.00 | 0.99 | 14.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70,623.00 | 0.16 | 2.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,353.00 | 0.09 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.75 | 92.72 | 0.63 | 43,682,561.01 |
| 2026-03-31 | 5.83 | 92.16 | 4.01 | 44,322,220.05 |
| 2025-12-31 | 7.13 | 93.77 | 2.29 | 45,743,275.19 |
| 2025-09-30 | 19.22 | 86.02 | 1.19 | 61,002,306.43 |
| 2025-06-30 | 10.77 | 92.62 | 7.66 | 143,114,821.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 张博 | 309 | 1.39 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 吴萍萍 | 380 | 2.40 |
| 2024-12-24 | 2026-01-08 | 徐奥千 | 380 | 2.40 |
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