基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方招益债券C(022638) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：1.0214 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,000.00 | 251,200.00 | 0.41 |
| 601077 | 渝农商行 | 37,000.00 | 243,830.00 | 0.40 |
| 000603 | 盛达资源 | 9,000.00 | 237,960.00 | 0.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 235,520.00 | 0.39 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 220,440.00 | 0.36 |
| 001206 | 依依股份 | 7,000.00 | 212,660.00 | 0.35 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 20,000.00 | 210,400.00 | 0.34 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 209,360.00 | 0.34 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 32,000.00 | 207,680.00 | 0.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7,000.00 | 207,060.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,717,769.00 | 7.73 | 40.24 |
| 制造业 | 2,618,030.00 | 4.29 | 22.33 |
| 采矿业 | 1,128,390.00 | 1.85 | 9.62 |
| 建筑业 | 960,350.00 | 1.57 | 8.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,160.00 | 1.00 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 548,370.00 | 0.90 | 4.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 406,130.00 | 0.67 | 3.46 |
| 租赁和商务服务业 | 274,930.00 | 0.45 | 2.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,660.00 | 0.33 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 132,750.00 | 0.22 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 132,500.00 | 0.22 | 1.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.22 | 86.02 | 1.19 | 61,002,306.43 |
| 2025-06-30 | 10.77 | 92.62 | 7.66 | 143,114,821.97 |
| 2025-03-31 | 8.21 | 90.37 | 6.19 | 316,729,154.06 |
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