东方招益债券C(022638)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方招益债券C(022638)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	766,109.98	6,391,250.51	5,012,256.10
利息合计	5,843.61	1,227,421.04	1,223,020.64
其中：存款利息收入	2,262.98	422,412.66	420,533.63
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,580.63	804,528.34	802,006.97
投资收益合计	840,012.00	4,781,471.86	3,197,163.20
其中：股票投资收益	549,616.44	896,381.59	-89,503.79
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	269,811.07	3,263,716.87	2,889,501.26
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	20,584.49	621,373.40	397,165.73
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-90,438.35	379,486.69	589,659.39
其他收入	10,692.72	2,870.92	2,412.87
费用	221,061.29	1,980,207.39	1,673,014.20
管理人报酬	71,464.21	868,073.80	747,408.35
基金托管费	35,732.13	434,036.96	373,704.18
销售服务费	42,540.05	550,713.88	492,134.06
交易费用	-	-	-
利息支出	515.21	19,652.64	-
其中：卖出回购金融资产支出	515.21	19,652.64	-
其他费用	69,922.79	92,025.39	46,313.06
利润总额	545,048.69	4,411,043.12	3,339,241.90

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