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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) |
净值：
1.2987
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日增长率：
-2.80%
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累计净值：1.2987 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 85,000.00 | 5,498,650.00 | 12.31 |
| 300476 | 胜宏科技 | 11,100.00 | 3,169,050.00 | 7.09 |
| 000725 | 京东方A | 602,000.00 | 2,504,320.00 | 5.60 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,500.00 | 2,452,950.00 | 5.49 |
| 603501 | 豪威集团 | 15,100.00 | 2,282,667.00 | 5.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 44,400.00 | 1,665,000.00 | 3.73 |
| 002384 | 东山精密 | 23,000.00 | 1,644,500.00 | 3.68 |
| 000100 | TCL科技 | 330,200.00 | 1,423,162.00 | 3.18 |
| 300433 | 蓝思科技 | 35,300.00 | 1,181,844.00 | 2.64 |
| 600584 | 长电科技 | 26,100.00 | 1,150,749.00 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,256,717.80 | 92.33 | 97.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,984.02 | 2.27 | 2.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.60 | - | 5.49 | 44,683,710.42 |
| 2025-06-30 | 95.32 | - | 5.19 | 27,606,202.98 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 6.26 | 29,754,207.77 |
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