中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,141,320.85 |
327,840.44 |
| 利息合计 |
2,893.28 |
1,304.10 |
| 其中：存款利息收入 |
2,893.28 |
1,304.10 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
4,299,734.54 |
83,855.99 |
| 其中：股票投资收益 |
4,094,591.92 |
-63,956.60 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
675.62 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
204,467.00 |
147,812.59 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,794,528.41 |
222,676.24 |
| 其他收入 |
44,164.62 |
20,004.11 |
| 费用 |
247,020.41 |
111,134.10 |
| 管理人报酬 |
155,688.76 |
69,420.09 |
| 基金托管费 |
31,137.76 |
13,884.05 |
| 销售服务费 |
31,653.01 |
14,193.53 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
28,540.88 |
13,636.43 |
| 利润总额 |
8,894,300.44 |
216,706.34 |
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