基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天惠成长混合(LOF)D(022645) |
净值：
3.0659
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日增长率：
0.45%
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累计净值：3.1639 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 11,000,000.00 | 1,677,500,000.00 | 8.56 |
| 002142 | 宁波银行 | 50,000,000.00 | 1,484,500,000.00 | 7.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100,000.00 | 1,218,331,000.00 | 6.22 |
| 688548 | 广钢气体 | 23,000,000.00 | 1,198,300,000.00 | 6.12 |
| 603129 | 春风动力 | 2,900,549.00 | 741,960,434.20 | 3.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 560,200.00 | 711,454,000.00 | 3.63 |
| 688266 | 泽璟制药 | 4,300,154.00 | 501,655,965.64 | 2.56 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,800,000.00 | 392,084,000.00 | 2.00 |
| 601318 | 中国平安 | 8,100,000.00 | 386,694,000.00 | 1.97 |
| 002244 | 滨江集团 | 50,160,110.00 | 380,070,931.90 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,281,194,628.89 | 72.91 | 77.29 |
| 金融业 | 2,187,747,850.00 | 11.17 | 11.84 |
| 采矿业 | 483,965,117.42 | 2.47 | 2.62 |
| 房地产业 | 397,175,931.90 | 2.03 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,549,341.40 | 1.30 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,848,583.46 | 0.95 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 180,865,291.44 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,406,730.78 | 0.73 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 108,035,347.00 | 0.55 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 93,830,711.00 | 0.48 | 0.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,260,000.00 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 66,478,511.60 | 0.34 | 0.36 |
| 教育 | 17,507,124.00 | 0.09 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,800,000.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.34 | 2.56 | 3.23 | 19,586,358,136.03 |
| 2026-03-31 | 94.48 | 2.36 | 3.55 | 19,738,694,746.19 |
| 2025-12-31 | 94.37 | 2.07 | 3.84 | 22,483,562,875.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | 1.99 | 3.84 | 24,150,024,425.94 |
| 2025-06-30 | 94.40 | 1.94 | 3.96 | 23,544,411,106.85 |
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