| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 91,909.58 | -764.92 | -180.21 |
| 本期利润 | 216,955.66 | 9,163.39 | -1,912.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.56 | 0.03 | -0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 21.04 | 1.34 | -1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.04 | 1.07 | -2.14 |
| 期末可供分配利润 | 447,438.07 | 305,361.97 | 80,304.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.95 | 0.76 | 0.78 |
| 期末基金资产净值 | 1,366,732.39 | 982,088.02 | 249,141.90 |
| 期末基金份额净值 | 2.91 | 2.45 | 2.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.47 | -1.09 | -2.14 |
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