基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券A(022657) |
净值：
1.0580
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.0580 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 12,600.00 | 269,388.00 | 0.14 |
| 601601 | 中国太保 | 6,200.00 | 229,958.00 | 0.12 |
| 601872 | 招商轮船 | 13,700.00 | 224,132.00 | 0.12 |
| 601319 | 中国人保 | 29,100.00 | 211,557.00 | 0.11 |
| 601138 | 工业富联 | 3,900.00 | 200,694.00 | 0.11 |
| 600919 | 江苏银行 | 18,100.00 | 197,652.00 | 0.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 7,100.00 | 197,096.00 | 0.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 19,200.00 | 195,456.00 | 0.10 |
| 601658 | 邮储银行 | 37,600.00 | 192,888.00 | 0.10 |
| 600926 | 杭州银行 | 11,400.00 | 190,950.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,328,914.56 | 10.22 | 63.24 |
| 金融业 | 4,505,592.00 | 2.38 | 14.74 |
| 批发和零售业 | 1,349,065.00 | 0.71 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,253,642.00 | 0.66 | 4.10 |
| 采矿业 | 1,141,609.00 | 0.60 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,092,128.00 | 0.58 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,788.00 | 0.40 | 2.47 |
| 建筑业 | 333,048.00 | 0.18 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 326,930.00 | 0.17 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 239,787.00 | 0.13 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 169,812.00 | 0.09 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 53,545.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 13,435.00 | 0.01 | 0.04 |
| 卫生和社会工作 | 2,626.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.16 | 94.07 | 1.66 | 189,087,036.13 |
| 2025-12-31 | 19.59 | 109.07 | 0.46 | 294,995,121.57 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 89.54 | 0.67 | 424,637,592.90 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 110.25 | 0.55 | 1,181,616,611.06 |
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