基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券A(022657) |
净值：
1.0319
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.0319 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,400.00 | 1,047,888.00 | 0.36 |
| 601336 | 新华保险 | 11,000.00 | 766,700.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 732,000.00 | 0.25 |
| 600000 | 浦发银行 | 53,200.00 | 661,808.00 | 0.22 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 0.22 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31,600.00 | 632,000.00 | 0.21 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 626,705.00 | 0.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 59,800.00 | 621,920.00 | 0.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,700.00 | 621,896.00 | 0.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 96,200.00 | 621,452.00 | 0.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,383,043.35 | 9.96 | 50.84 |
| 金融业 | 15,164,328.00 | 5.14 | 26.24 |
| 采矿业 | 3,888,862.00 | 1.32 | 6.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,577,161.60 | 0.87 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,550,848.00 | 0.53 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,070,436.00 | 0.36 | 1.85 |
| 批发和零售业 | 908,066.00 | 0.31 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 845,899.00 | 0.29 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 834,928.00 | 0.28 | 1.44 |
| 建筑业 | 809,814.00 | 0.27 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,269.00 | 0.11 | 0.55 |
| 房地产业 | 175,453.00 | 0.06 | 0.30 |
| 住宿和餐饮业 | 102,002.00 | 0.03 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 69,291.00 | 0.02 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 56,638.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 38,367.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.59 | 109.07 | 0.46 | 294,995,121.57 |
| 2025-09-30 | 19.43 | 89.54 | 0.67 | 424,637,592.90 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 110.25 | 0.55 | 1,181,616,611.06 |
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