建信丰融债券A(022657)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
289,464.97 |
637,098.85 |
| 存出保证金 |
113,023.08 |
27,010.57 |
| 交易性金融资产 |
379,528,439.52 |
1,464,054,567.17 |
| 其中：股票投资 |
57,791,405.95 |
161,292,230.71 |
| 债券投资 |
321,737,033.57 |
1,302,762,336.46 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
2,585,581.72 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
3,234.24 |
58,530.51 |
| 应收申购款 |
27,146.10 |
2,623,109.99 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
383,627,781.30 |
1,473,300,057.44 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
73,315,328.21 |
230,671,342.33 |
| 应付证券清算款 |
- |
4,509,487.57 |
| 应付赎回款 |
14,789,470.57 |
55,202,266.91 |
| 应付管理人报酬 |
165,145.03 |
776,162.50 |
| 应付托管费 |
41,286.24 |
194,040.67 |
| 应付销售服务费 |
34,830.28 |
168,666.10 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
5,263.84 |
30,106.44 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
281,335.56 |
131,373.86 |
| 负债合计 |
88,632,659.73 |
291,683,446.38 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
286,451,660.60 |
1,173,923,026.40 |
| 未分配利润 |
8,543,460.97 |
7,693,584.66 |
| 所有者权益合计 |
294,995,121.57 |
1,181,616,611.06 |
| 负债及所有者权益总计 |
383,627,781.30 |
1,473,300,057.44 |
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