基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信丰融债券C(022658) |
净值：
1.0267
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0267 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,800.00 | 1,370,400.00 | 0.32 |
| 603259 | 药明康德 | 11,500.00 | 1,288,345.00 | 0.30 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,100.00 | 1,150,305.00 | 0.27 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,971.00 | 924,310.80 | 0.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,100.00 | 768,384.00 | 0.18 |
| 688131 | 皓元医药 | 8,643.00 | 713,911.80 | 0.17 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 712,068.00 | 0.17 |
| 000807 | 云铝股份 | 33,300.00 | 685,980.00 | 0.16 |
| 601319 | 中国人保 | 80,500.00 | 627,095.00 | 0.15 |
| 601336 | 新华保险 | 10,100.00 | 617,716.00 | 0.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000.00 | 119,052.59 | 0.03 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 18,000.00 | 111,913.09 | 0.03 |
| 01336 | 新华保险 | 2,400.00 | 101,143.58 | 0.02 |
| 00300 | 美的集团 | 300.00 | 22,527.78 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 46,907,457.65 | 11.05 | 61.96 |
| 金融业 | 8,937,465.50 | 2.10 | 11.80 |
| 采矿业 | 4,549,007.00 | 1.07 | 6.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,402,170.00 | 0.80 | 4.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,146,197.67 | 0.74 | 4.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,589,219.80 | 0.61 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,840,402.00 | 0.43 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,492,803.00 | 0.35 | 1.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 530,127.00 | 0.12 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473,854.00 | 0.11 | 0.63 |
| 租赁和商务服务业 | 469,588.00 | 0.11 | 0.62 |
| 建筑业 | 462,169.00 | 0.11 | 0.61 |
| 房地产业 | 425,455.00 | 0.10 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 239,558.00 | 0.06 | 0.32 |
| 教育 | 136,713.00 | 0.03 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 109,882.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.43 | 89.54 | 0.67 | 424,637,592.90 |
| 2025-06-30 | 13.65 | 110.25 | 0.55 | 1,181,616,611.06 |
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