建信丰融债券C(022658)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
42,665,542.57 |
25,529,216.90 |
| 利息合计 |
8,715,236.20 |
8,709,177.60 |
| 其中：存款利息收入 |
410,207.22 |
404,148.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,305,028.98 |
8,305,028.98 |
| 投资收益合计 |
33,149,158.32 |
13,694,049.80 |
| 其中：股票投资收益 |
16,262,656.97 |
-258,161.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,981,439.33 |
12,230,624.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,905,062.02 |
1,721,587.63 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
553,987.25 |
2,881,450.07 |
| 其他收入 |
247,160.80 |
244,539.43 |
| 费用 |
12,079,935.55 |
9,331,861.67 |
| 管理人报酬 |
7,468,543.91 |
5,867,844.43 |
| 基金托管费 |
1,867,136.03 |
1,466,961.16 |
| 销售服务费 |
1,977,226.29 |
1,642,753.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
692,478.66 |
315,951.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
692,478.66 |
315,951.00 |
| 其他费用 |
56,047.08 |
26,445.80 |
| 利润总额 |
30,585,607.02 |
16,197,355.23 |
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