| 2025-06-30 | |
| 收入 | 25,529,216.90 |
| 利息合计 | 8,709,177.60 |
| 其中：存款利息收入 | 404,148.62 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 8,305,028.98 |
| 投资收益合计 | 13,694,049.80 |
| 其中：股票投资收益 | -258,161.88 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 12,230,624.05 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,721,587.63 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,881,450.07 |
| 其他收入 | 244,539.43 |
| 费用 | 9,331,861.67 |
| 管理人报酬 | 5,867,844.43 |
| 基金托管费 | 1,466,961.16 |
| 销售服务费 | 1,642,753.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 315,951.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 315,951.00 |
| 其他费用 | 26,445.80 |
| 利润总额 | 16,197,355.23 |
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