基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正正达债券A(022668) |
净值：
1.8338
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：2.0218 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 200.00 | 166,400.00 | 1.35 |
| 688120 | 华海清科 | 480.00 | 154,646.40 | 1.26 |
| 688012 | 中微公司 | 300.00 | 140,550.00 | 1.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 800.00 | 127,056.00 | 1.03 |
| 688008 | 澜起科技 | 400.00 | 123,960.00 | 1.01 |
| 688041 | 海光信息 | 300.00 | 111,090.00 | 0.90 |
| 688200 | 华峰测控 | 200.00 | 105,020.00 | 0.85 |
| 002371 | 北方华创 | 100.00 | 88,456.00 | 0.72 |
| 688019 | 安集科技 | 260.00 | 88,259.60 | 0.72 |
| 688037 | 芯源微 | 200.00 | 87,810.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,123,076.00 | 17.25 | 94.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,512.00 | 1.03 | 5.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.28 | 80.76 | 1.02 | 12,308,455.45 |
| 2026-03-31 | - | 82.27 | 0.45 | 11,875,633.48 |
| 2025-12-31 | - | 82.62 | 0.52 | 11,224,979.60 |
| 2025-09-30 | 20.20 | 80.19 | 3.36 | 35,871,728.60 |
| 2025-06-30 | - | 25.29 | 74.51 | 2,688,034,380.46 |
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