尚正正达债券A(022668)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
704,653.87 |
7,927,026.99 |
4,031,465.25 |
| 利息合计 |
7,472.39 |
5,796,443.35 |
3,310,644.34 |
| 其中：存款利息收入 |
269.04 |
4,765,321.98 |
2,630,214.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
7,203.35 |
1,001,886.85 |
651,195.37 |
| 投资收益合计 |
283,222.70 |
2,158,849.07 |
778,022.11 |
| 其中：股票投资收益 |
164,033.03 |
728,164.65 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
114,225.60 |
1,392,869.12 |
778,022.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
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| 股利收益 |
4,964.07 |
37,815.30 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
413,947.08 |
-28,500.06 |
-57,350.00 |
| 其他收入 |
11.70 |
234.63 |
148.80 |
| 费用 |
32,059.58 |
2,823,079.94 |
1,523,064.64 |
| 管理人报酬 |
22,707.29 |
2,019,559.53 |
1,161,217.48 |
| 基金托管费 |
5,676.85 |
504,889.88 |
290,304.32 |
| 销售服务费 |
470.15 |
149,520.83 |
41,174.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
0.51 |
2,454.83 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
0.51 |
2,454.83 |
- |
| 其他费用 |
3,100.00 |
146,600.00 |
30,368.11 |
| 利润总额 |
672,594.29 |
5,103,947.05 |
2,508,400.61 |
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