| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,031,465.25 |
| 利息合计 | 3,310,644.34 |
| 其中：存款利息收入 | 2,630,214.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 651,195.37 |
| 投资收益合计 | 778,022.11 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 778,022.11 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -57,350.00 |
| 其他收入 | 148.80 |
| 费用 | 1,523,064.64 |
| 管理人报酬 | 1,161,217.48 |
| 基金托管费 | 290,304.32 |
| 销售服务费 | 41,174.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 30,368.11 |
| 利润总额 | 2,508,400.61 |
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