基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强A(022686) |
净值：
1.2047
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：1.2047 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,809,000.00 | 3.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 17,700.00 | 975,447.00 | 1.97 |
| 000333 | 美的集团 | 12,100.00 | 879,186.00 | 1.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,508.00 | 751,847.40 | 1.52 |
| 300502 | 新易盛 | 2,038.00 | 745,439.26 | 1.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,800.00 | 742,628.00 | 1.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,200.00 | 724,528.00 | 1.47 |
| 601398 | 工商银行 | 96,800.00 | 706,640.00 | 1.43 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 660,977.00 | 1.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,269,357.02 | 57.16 | 60.28 |
| 金融业 | 5,674,862.82 | 11.47 | 12.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,911,112.11 | 7.90 | 8.34 |
| 采矿业 | 2,536,670.21 | 5.13 | 5.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,171,629.87 | 2.36 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,976.00 | 2.15 | 2.27 |
| 建筑业 | 969,216.42 | 1.96 | 2.07 |
| 房地产业 | 789,735.00 | 1.60 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 744,473.00 | 1.50 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 681,138.00 | 1.38 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 579,274.80 | 1.17 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 242,092.00 | 0.49 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,159.00 | 0.23 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 95,192.35 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 53,062.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 7.57 | 49,454,331.41 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.50 | 116,513,673.75 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 0.01 | 9.57 | 224,424,003.14 |
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