基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强A(022686) |
净值：
1.2279
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.2279 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,300.00 | 1,946,478.00 | 3.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 1,227,132.00 | 2.40 |
| 601318 | 中国平安 | 17,200.00 | 1,176,480.00 | 2.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.15 |
| 000333 | 美的集团 | 12,500.00 | 976,875.00 | 1.91 |
| 688012 | 中微公司 | 2,722.00 | 772,367.50 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 13,500.00 | 765,585.00 | 1.49 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,500.00 | 747,630.00 | 1.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,508.00 | 745,101.56 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 543.00 | 736,063.65 | 1.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,707,438.37 | 58.01 | 61.35 |
| 金融业 | 5,982,039.05 | 11.68 | 12.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,145,699.03 | 8.10 | 8.56 |
| 采矿业 | 2,979,958.76 | 5.81 | 6.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,126,681.47 | 2.20 | 2.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 883,419.40 | 1.73 | 1.82 |
| 租赁和商务服务业 | 878,769.00 | 1.72 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 745,220.00 | 1.46 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 741,449.44 | 1.44 | 1.53 |
| 建筑业 | 629,095.92 | 1.23 | 1.30 |
| 房地产业 | 267,173.00 | 0.53 | 0.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,168.00 | 0.38 | 0.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 106,641.84 | 0.21 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,418.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 8.05 | 51,212,215.11 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 7.57 | 49,454,331.41 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.50 | 116,513,673.75 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 0.01 | 9.57 | 224,424,003.14 |
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