| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,109,648.62 |
| 利息合计 | 677,007.81 |
| 其中：存款利息收入 | 106,159.80 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 570,848.01 |
| 投资收益合计 | -1,512,299.14 |
| 其中：股票投资收益 | -3,122,128.13 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,215.65 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -334,065.59 |
| 股利收益 | 1,902,678.93 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,943,966.74 |
| 其他收入 | 973.21 |
| 费用 | 1,338,941.50 |
| 管理人报酬 | 950,930.24 |
| 基金托管费 | 178,299.41 |
| 销售服务费 | 138,669.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 71,042.14 |
| 利润总额 | 770,707.12 |
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