基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证A500指数增强C(022687) |
净值：
1.3598
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日增长率：
1.28%
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累计净值：1.3598 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,400.00 | 2,169,180.00 | 3.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 1,537,407.00 | 2.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,700.00 | 1,397,144.00 | 2.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 2.25 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,023,090.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 2,238.00 | 991,075.92 | 1.71 |
| 603259 | 药明康德 | 8,500.00 | 833,850.00 | 1.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,200.00 | 798,012.00 | 1.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,217.00 | 786,514.92 | 1.35 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 766,530.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,455,387.07 | 59.34 | 65.66 |
| 金融业 | 5,460,849.20 | 9.40 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,484,019.24 | 6.00 | 6.64 |
| 采矿业 | 3,156,426.80 | 5.44 | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,441,371.42 | 2.49 | 2.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,027,728.00 | 1.77 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,131.90 | 1.66 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 892,090.70 | 1.53 | 1.70 |
| 租赁和商务服务业 | 447,086.00 | 0.77 | 0.85 |
| 建筑业 | 418,467.13 | 0.72 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 354,601.90 | 0.61 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 255,249.00 | 0.44 | 0.49 |
| 房地产业 | 115,162.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.38 | - | 10.61 | 58,059,385.79 |
| 2025-12-31 | 94.55 | - | 8.05 | 51,212,215.11 |
| 2025-09-30 | 94.83 | - | 7.57 | 49,454,331.41 |
| 2025-06-30 | 94.65 | - | 6.50 | 116,513,673.75 |
| 2025-03-31 | 90.54 | 0.01 | 9.57 | 224,424,003.14 |
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