广发中证A500指数增强C(022687)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
15,054,153.93 |
2,109,648.62 |
| 利息合计 |
686,957.07 |
677,007.81 |
| 其中：存款利息收入 |
116,109.06 |
106,159.80 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
570,848.01 |
570,848.01 |
| 投资收益合计 |
12,695,520.75 |
-1,512,299.14 |
| 其中：股票投资收益 |
10,425,018.26 |
-3,122,128.13 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
50,168.97 |
41,215.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-334,065.59 |
-334,065.59 |
| 股利收益 |
2,554,399.11 |
1,902,678.93 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,668,050.43 |
2,943,966.74 |
| 其他收入 |
3,625.68 |
973.21 |
| 费用 |
1,748,700.41 |
1,338,941.50 |
| 管理人报酬 |
1,197,028.71 |
950,930.24 |
| 基金托管费 |
224,442.92 |
178,299.41 |
| 销售服务费 |
183,790.43 |
138,669.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,438.35 |
71,042.14 |
| 利润总额 |
13,305,453.52 |
770,707.12 |
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