基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安医药生物股票发起式C(022691) |
净值：
1.6274
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.6274 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 572,473.00 | 71,278,613.23 | 8.98 |
| 01801 | 信达生物 | 889,500.00 | 61,496,987.91 | 7.75 |
| 688266 | 泽璟制药 | 526,867.00 | 61,464,304.22 | 7.75 |
| 01530 | 三生制药 | 3,802,000.00 | 55,774,615.72 | 7.03 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 142,900.00 | 54,139,309.78 | 6.82 |
| 02268 | 药明合联 | 973,500.00 | 48,237,681.90 | 6.08 |
| 688331 | 荣昌生物 | 363,666.00 | 47,371,133.16 | 5.97 |
| 300759 | 康龙化成 | 1,571,750.00 | 45,470,727.50 | 5.73 |
| 09926 | 康方生物 | 537,000.00 | 41,067,519.37 | 5.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 752,100.00 | 39,139,284.00 | 4.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,474,408.12 | 33.33 | 63.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,562,140.73 | 19.23 | 36.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.07 | - | 8.86 | 793,544,716.98 |
| 2026-03-31 | 93.91 | 0.17 | 7.47 | 1,067,587,275.38 |
| 2025-12-31 | 87.35 | 0.16 | 10.73 | 1,158,975,486.60 |
| 2025-09-30 | 93.90 | 0.13 | 7.11 | 1,375,819,866.16 |
| 2025-06-30 | 94.56 | - | 8.30 | 359,539,379.13 |
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