华安医药生物股票发起式C(022691)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-201,550,333.07 |
30,089,794.44 |
| 利息合计 |
190,433.85 |
22,593.68 |
| 其中：存款利息收入 |
190,433.85 |
22,593.68 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-102,083,978.12 |
11,182,741.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-103,963,344.16 |
10,955,348.50 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
16,331.51 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,863,034.53 |
227,393.28 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-104,913,302.66 |
17,443,708.40 |
| 其他收入 |
5,256,513.86 |
1,440,750.58 |
| 费用 |
8,491,637.99 |
649,587.15 |
| 管理人报酬 |
6,331,760.12 |
487,321.31 |
| 基金托管费 |
1,055,293.39 |
81,220.29 |
| 销售服务费 |
1,016,874.95 |
72,992.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,709.53 |
8,052.59 |
| 利润总额 |
-210,041,971.06 |
29,440,207.29 |
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