基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海港股通价值混合A(022693) |
净值：
1.1341
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.1341 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00002 | 中电控股 | 30,000.00 | 1,907,335.80 | 4.77 |
| 00941 | 中国移动 | 26,500.00 | 1,752,712.19 | 4.39 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 253,000.00 | 1,428,330.48 | 3.57 |
| 00874 | 白云山 | 100,000.00 | 1,234,209.55 | 3.09 |
| 01044 | 恒安国际 | 63,000.00 | 1,189,583.45 | 2.98 |
| 00066 | 港铁公司 | 38,500.00 | 1,019,894.84 | 2.55 |
| 00270 | 粤海投资 | 148,000.00 | 997,512.30 | 2.50 |
| 02388 | 中银香港 | 27,000.00 | 993,847.02 | 2.49 |
| 02588 | 中银航空租赁 | 13,800.00 | 973,861.69 | 2.44 |
| 00836 | 华润电力 | 64,000.00 | 940,535.42 | 2.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | 3.76 | 0.71 | 39,958,392.16 |
| 2026-03-31 | 89.52 | 4.83 | 0.20 | 131,464,242.14 |
| 2025-12-31 | 94.00 | 4.65 | 1.82 | 304,114,284.93 |
| 2025-09-30 | 92.07 | 4.90 | 1.98 | 188,765,487.77 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 4.81 | 0.53 | 131,312,769.41 |
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