恒生前海港股通价值混合A(022693)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
1,603,629.90 |
5,394,765.89 |
| 交易性金融资产 |
300,012,515.10 |
129,455,134.52 |
| 其中：股票投资 |
285,871,164.96 |
123,135,666.66 |
| 债券投资 |
14,141,350.14 |
6,319,467.86 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
2,491,039.24 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
177,012.28 |
788,619.68 |
| 应收申购款 |
3,869.54 |
133,288.58 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
309,818,568.35 |
136,473,969.83 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
4,549,384.46 |
| 应付赎回款 |
5,238,203.39 |
429,115.45 |
| 应付管理人报酬 |
218,326.75 |
75,787.58 |
| 应付托管费 |
40,936.27 |
14,210.16 |
| 应付销售服务费 |
46,817.01 |
16,302.19 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
160,000.00 |
76,400.58 |
| 负债合计 |
5,704,283.42 |
5,161,200.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
251,142,012.16 |
117,982,613.27 |
| 未分配利润 |
52,972,272.77 |
13,330,156.14 |
| 所有者权益合计 |
304,114,284.93 |
131,312,769.41 |
| 负债及所有者权益总计 |
309,818,568.35 |
136,473,969.83 |
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