首页 > 基金> 华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)

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华泰柏瑞沪深300ETF联接I

(022699)

净值：

1.1527

日增长率：

-0.12%

累计净值：1.1527

2025-11-12

净值走势

华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.1527	-0.12%
2025-11-11	1.1541	-0.86%
2025-11-10	1.1641	0.34%
2025-11-07	1.1602	-0.29%
2025-11-06	1.1636	1.34%
2025-11-05	1.1482	0.18%
2025-11-04	1.1461	-0.70%
2025-11-03	1.1542	0.24%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	柳军
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.11亿元	份额规模	0.0954亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.39%
最近一月	0.76%
最近三月	11.74%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞沪深300ETF联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
688721	龙图光罩	279.00	15,861.15	0.00
688710	益诺思	332.00	11,148.56	0.00
603207	小方制药	185.00	4,930.25	0.00
603310	巍华新材	254.00	4,559.30	0.00
603391	力聚热能	100.00	4,135.00	0.00
603350	安乃达	106.00	3,834.02	0.00
603285	键邦股份	129.00	2,916.69	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	36,236.41	-	76.47
科学研究和技术服务业	11,148.56	-	23.53

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	5.62	3,075,761,696.59
2025-06-30	-	-	8.20	2,786,686,347.20
2025-03-31	-	0.25	5.96	2,054,281,187.90
2024-12-31	-	0.21	7.55	2,405,192,768.29

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	柳军	353	22.06

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基金公告

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