华泰柏瑞沪深300ETF联接I(022699)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
77,196,377.05 |
296,860,078.18 |
| 利息合计 |
329,693.81 |
672,922.75 |
| 其中：存款利息收入 |
329,693.81 |
672,922.75 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
71,804,104.64 |
-190,706,880.77 |
| 其中：股票投资收益 |
87,244.42 |
-12,878,197.81 |
| 基金投资收益 |
13,910,039.39 |
-230,666,194.06 |
| 债券投资收益 |
23,230.14 |
123,194.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-159,443.73 |
3,693,820.34 |
| 股利收益 |
57,943,034.42 |
49,020,496.15 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,924,172.79 |
485,744,138.27 |
| 其他收入 |
138,405.81 |
1,149,897.93 |
| 费用 |
1,957,901.87 |
4,189,859.44 |
| 管理人报酬 |
118,193.91 |
957,149.75 |
| 基金托管费 |
39,397.94 |
194,875.71 |
| 销售服务费 |
1,646,028.78 |
2,832,160.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,576.51 |
205,673.85 |
| 利润总额 |
75,238,475.18 |
292,670,218.74 |
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