基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
睿远港股通核心价值混合A(022700) |
净值：
1.4849
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.4849 | 2026-01-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,308,000.00 | 857,772,800.00 | 9.72 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,408,000.00 | 852,276,480.00 | 9.65 |
| 00388 | 香港交易所 | 2,052,800.00 | 828,386,912.00 | 9.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 45,880,000.00 | 797,394,400.00 | 9.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,921,863.00 | 772,588,926.00 | 8.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,188,000.00 | 532,953,040.00 | 6.04 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,348,000.00 | 426,996,480.00 | 4.84 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3,080,000.00 | 307,630,400.00 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 6,180,000.00 | 304,674,000.00 | 3.45 |
| 01530 | 三生制药 | 10,880,000.00 | 298,003,200.00 | 3.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.02 | 4.56 | 3.10 | 8,828,361,693.77 |
| 2025-06-30 | 90.09 | 3.13 | 4.16 | 2,566,247,644.90 |
| 2025-03-31 | 91.26 | 4.39 | 18.68 | 1,141,194,126.37 |
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