睿远港股通核心价值混合A(022700)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
717,349,724.24 |
452,240,264.22 |
| 利息合计 |
3,517,499.85 |
936,648.58 |
| 其中：存款利息收入 |
1,273,533.93 |
314,691.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,243,965.92 |
621,957.57 |
| 投资收益合计 |
370,488,635.11 |
157,405,270.06 |
| 其中：股票投资收益 |
294,813,323.07 |
131,379,324.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,590,510.95 |
225,485.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
73,084,801.09 |
25,800,460.33 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
335,712,743.95 |
291,726,234.76 |
| 其他收入 |
7,630,845.33 |
2,172,110.82 |
| 费用 |
66,940,724.81 |
11,628,192.24 |
| 管理人报酬 |
51,173,909.36 |
8,768,002.21 |
| 基金托管费 |
6,396,738.59 |
1,096,000.20 |
| 销售服务费 |
9,154,998.59 |
1,669,690.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
207,000.00 |
92,260.15 |
| 利润总额 |
650,408,999.43 |
440,612,071.98 |
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