基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.6560
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.6560 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,200.00 | 12,533,040.00 | 3.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 10,875,000.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,500.00 | 9,395,265.00 | 2.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 244,100.00 | 7,986,952.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 129,700.00 | 7,364,366.00 | 1.93 |
| 300502 | 新易盛 | 13,900.00 | 6,155,476.00 | 1.62 |
| 603259 | 药明康德 | 52,200.00 | 5,120,820.00 | 1.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 254,700.00 | 4,793,454.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 120,900.00 | 4,753,788.00 | 1.25 |
| 688041 | 海光信息 | 20,134.00 | 4,233,374.84 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,929,284.25 | 54.05 | 58.88 |
| 金融业 | 63,490,829.02 | 16.66 | 18.15 |
| 采矿业 | 23,747,396.48 | 6.23 | 6.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,034,240.05 | 3.95 | 4.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,674,068.00 | 3.33 | 3.62 |
| 租赁和商务服务业 | 8,123,473.00 | 2.13 | 2.32 |
| 建筑业 | 6,508,159.00 | 1.71 | 1.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,842,098.66 | 1.53 | 1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,164,361.92 | 1.36 | 1.48 |
| 房地产业 | 2,693,833.00 | 0.71 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 485,641.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,234.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.80 | - | 8.29 | 380,998,647.06 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 9.82 | 424,063,518.10 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.29 | 414,950,805.09 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
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