基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德泓益量化混合C(022708) |
净值：
1.4468
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日增长率：
-1.64%
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累计净值：1.4468 | 2026-10-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 17,100.00 | 21,717,000.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,900.00 | 14,502,069.00 | 3.34 |
| 300502 | 新易盛 | 17,360.00 | 10,537,520.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 9,246,822.00 | 2.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,453.00 | 8,700,534.15 | 2.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 93,400.00 | 6,575,360.00 | 1.52 |
| 601318 | 中国平安 | 128,900.00 | 6,153,686.00 | 1.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 37,934.00 | 6,024,677.88 | 1.39 |
| 688012 | 中微公司 | 12,810.00 | 6,001,485.00 | 1.38 |
| 603259 | 药明康德 | 46,200.00 | 5,752,362.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 236,523,046.88 | 54.55 | 59.21 |
| 金融业 | 69,717,866.00 | 16.08 | 17.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,630,064.15 | 5.68 | 6.17 |
| 采矿业 | 20,431,779.48 | 4.71 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,773,857.61 | 3.18 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,526,578.46 | 2.66 | 2.89 |
| 建筑业 | 6,397,567.00 | 1.48 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,073,375.00 | 1.40 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 4,022,260.00 | 0.93 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 3,546,356.40 | 0.82 | 0.89 |
| 房地产业 | 2,790,967.00 | 0.64 | 0.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.12 | - | 8.05 | 433,597,768.00 |
| 2026-03-31 | 91.80 | - | 8.29 | 380,998,647.06 |
| 2025-12-31 | 90.37 | - | 9.82 | 424,063,518.10 |
| 2025-09-30 | 89.86 | - | 10.29 | 414,950,805.09 |
| 2025-06-30 | 90.64 | - | 9.55 | 314,013,543.66 |
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