泓德泓益量化混合C(022708)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德泓益量化混合C(022708)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	513,025.44	865,548.01	532,086.62
存出保证金	60,141.30	51,061.65	24,826.64
交易性金融资产	383,224,658.26	284,623,913.25	199,600,726.10
其中：股票投资	383,224,658.26	284,623,913.25	189,361,635.69
债券投资	-	-	10,239,090.41
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	130,933.63	8,272.97	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,448.99	3,195.97	4,378.15
其他资产	-	-	-
资产总计	425,064,869.78	314,689,237.15	206,566,065.08
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	5,266.80	33,989.66
应付赎回款	224,272.12	26,885.96	60,888.87
应付管理人报酬	423,204.89	352,048.79	208,792.12
应付托管费	70,534.14	58,674.83	34,798.67
应付销售服务费	42,202.95	24,967.15	2,167.76
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	241,137.58	207,849.96	258,832.12
负债合计	1,001,351.68	675,693.49	599,469.20
所有者权益
实收基金	279,129,346.24	245,055,202.64	169,386,534.74
未分配利润	144,934,171.86	68,958,341.02	36,580,061.14
所有者权益合计	424,063,518.10	314,013,543.66	205,966,595.88
负债及所有者权益总计	425,064,869.78	314,689,237.15	206,566,065.08

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