基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银智能制造股票C(022710) |
净值：
2.2650
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：2.2650 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 376,648.00 | 27,054,625.84 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 117,700.00 | 25,105,410.00 | 5.83 |
| 002384 | 东山精密 | 304,756.00 | 21,790,054.00 | 5.06 |
| 300395 | 菲利华 | 278,000.00 | 21,044,600.00 | 4.89 |
| 300502 | 新易盛 | 51,000.00 | 18,654,270.00 | 4.33 |
| 688099 | 晶晨股份 | 155,918.00 | 17,334,963.24 | 4.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 229,400.00 | 14,839,886.00 | 3.45 |
| 688220 | 翱捷科技 | 127,706.00 | 14,111,513.00 | 3.28 |
| 001309 | 德明利 | 65,600.00 | 13,427,664.00 | 3.12 |
| 002138 | 顺络电子 | 325,000.00 | 11,427,000.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 386,108,797.78 | 89.64 | 95.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,683,065.54 | 4.11 | 4.37 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.06 | 0.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,153.83 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,889.04 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
| 2024-12-31 | 91.51 | - | 7.96 | 79,455,014.11 |
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