基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银智能制造股票C(022710) |
净值：
3.6930
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日增长率：
1.88%
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累计净值：3.6930 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 213,528.00 | 94,558,739.52 | 9.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 151,300.00 | 86,151,733.00 | 8.71 |
| 002025 | 航天电器 | 1,101,700.00 | 69,263,879.00 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 597,156.00 | 61,686,214.80 | 6.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 254,000.00 | 60,477,400.00 | 6.12 |
| 600498 | 烽火通信 | 752,900.00 | 38,006,392.00 | 3.84 |
| 688099 | 晶晨股份 | 431,578.00 | 34,180,977.60 | 3.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 636,837.00 | 31,268,696.70 | 3.16 |
| 002008 | 大族激光 | 483,400.00 | 29,622,752.00 | 3.00 |
| 688652 | 京仪装备 | 289,027.00 | 28,882,468.11 | 2.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,614,828.57 | 80.79 | 85.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,010,262.72 | 12.04 | 12.73 |
| 批发和零售业 | 17,024,623.64 | 1.72 | 1.82 |
| 采矿业 | 281,319.88 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,478.11 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.01 | 988,550,781.91 |
| 2025-12-31 | 89.54 | - | 6.05 | 662,888,319.10 |
| 2025-09-30 | 93.86 | - | 7.50 | 430,736,669.60 |
| 2025-06-30 | 91.00 | - | 11.77 | 244,341,641.21 |
| 2025-03-31 | 93.45 | - | 7.24 | 204,778,128.80 |
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