工银智能制造股票C(022710)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银智能制造股票C(022710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	181,945,282.27	14,937,909.70	13,742,883.94
利息合计	99,504.90	34,021.90	24,105.71
其中：存款利息收入	85,516.46	26,912.76	21,828.19
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,988.44	7,109.14	2,277.52
投资收益合计	134,383,872.95	7,439,229.39	11,106,942.10
其中：股票投资收益	133,038,968.82	6,411,342.87	10,783,006.14
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,084.59	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,337,819.54	1,027,886.52	323,935.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	46,585,882.27	7,293,832.82	2,242,476.71
其他收入	876,022.15	170,825.59	369,359.42
费用	4,398,001.08	1,246,164.31	818,617.46
管理人报酬	3,367,552.19	985,584.61	653,769.79
基金托管费	561,258.71	164,264.13	108,961.51
销售服务费	310,730.05	34,537.28	5.37
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	158,459.58	61,778.02	55,880.67
利润总额	177,547,281.19	13,691,745.39	12,924,266.48

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