首页 > 基金> 中信保诚惠泽C(022712)

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中信保诚惠泽C

(022712)

净值：

1.0647

日增长率：

0.13%

累计净值：1.0647

2025-11-13

净值走势

中信保诚惠泽C(022712)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0647	0.13%
2025-11-12	1.0633	-0.04%
2025-11-11	1.0637	-0.01%
2025-11-10	1.0638	0.08%
2025-11-07	1.0630	-0.12%
2025-11-06	1.0643	0.11%
2025-11-05	1.0631	0.08%
2025-11-04	1.0622	-0.23%

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基金情况

基金全称	中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中信保诚基金
基金经理	吴秋君
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	1.29%
最近三月	1.83%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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中信保诚惠泽C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
002335	科华数据	12,000.00	858,000.00	1.38
002901	大博医疗	10,000.00	560,000.00	0.90
600114	东睦股份	15,000.00	495,600.00	0.80
603667	五洲新春	10,000.00	461,500.00	0.74
600171	上海贝岭	11,000.00	407,550.00	0.66
002311	海大集团	3,000.00	191,310.00	0.31
002906	华阳集团	2,000.00	67,720.00	0.11

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	3,041,680.00	4.90	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	4.90	84.31	0.15	62,048,446.45
2025-06-30	1.99	105.83	8.69	61,411,548.71
2025-03-31	0.60	106.74	10.26	60,123,986.06
2024-12-31	-	113.66	0.67	60,673,555.63

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-26	-	吴秋君	354	4.69

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基金公告

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