中信保诚惠泽C(022712)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,096,079.46 |
55,610,088.58 |
| 利息合计 |
5,073.57 |
613,162.53 |
| 其中：存款利息收入 |
934.08 |
63,595.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,139.49 |
549,566.94 |
| 投资收益合计 |
643,884.98 |
48,705,904.85 |
| 其中：股票投资收益 |
-655.73 |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
640,270.71 |
48,705,904.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,270.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
447,120.91 |
6,291,013.66 |
| 其他收入 |
- |
7.54 |
| 费用 |
358,086.38 |
10,633,793.66 |
| 管理人报酬 |
90,236.36 |
3,986,795.81 |
| 基金托管费 |
30,078.77 |
1,328,931.91 |
| 销售服务费 |
1.81 |
0.34 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
113,715.12 |
4,985,970.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,715.12 |
4,985,970.78 |
| 其他费用 |
121,913.70 |
202,037.56 |
| 利润总额 |
737,993.08 |
44,976,294.92 |
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