中信保诚惠泽C(022712)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚惠泽C(022712)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,040,567.93	3,097,484.48	1,096,079.46	55,610,088.58
利息合计	399.48	12,559.66	5,073.57	613,162.53
其中：存款利息收入	399.48	1,753.87	934.08	63,595.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	10,805.79	4,139.49	549,566.94
投资收益合计	1,475,194.86	2,146,564.35	643,884.98	48,705,904.85
其中：股票投资收益	-674.32	-1,228.32	-655.73	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,448,229.18	2,142,922.67	640,270.71	48,705,904.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,640.00	4,870.00	4,270.00	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,564,972.69	938,360.47	447,120.91	6,291,013.66
其他收入	0.90	-	-	7.54
费用	195,233.09	582,003.02	358,086.38	10,633,793.66
管理人报酬	95,490.08	184,434.98	90,236.36	3,986,795.81
基金托管费	31,829.97	61,478.25	30,078.77	1,328,931.91
销售服务费	1.81	3.65	1.81	0.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	613.22	187,267.06	113,715.12	4,985,970.78
其中：卖出回购金融资产支出	613.22	187,267.06	113,715.12	4,985,970.78
其他费用	66,400.57	145,197.60	121,913.70	202,037.56
利润总额	2,845,334.84	2,515,481.46	737,993.08	44,976,294.92

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