基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚惠泽D(022713) |
净值：
1.1154
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1154 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002335 | 科华数据 | 12,000.00 | 663,960.00 | 1.05 |
| 603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 663,300.00 | 1.05 |
| 002901 | 大博医疗 | 10,000.00 | 437,800.00 | 0.69 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 416,400.00 | 0.66 |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 363,150.00 | 0.57 |
| 600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 297,110.00 | 0.47 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,500.00 | 276,925.00 | 0.44 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 270,850.00 | 0.43 |
| 002311 | 海大集团 | 3,000.00 | 149,430.00 | 0.24 |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 91,890.00 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.81 | 91.42 | 2.88 | 63,416,724.20 |
| 2025-12-31 | 4.90 | 93.71 | 1.59 | 63,189,037.09 |
| 2025-09-30 | 4.90 | 84.31 | 0.15 | 62,048,446.45 |
| 2025-06-30 | 1.99 | 105.83 | 8.69 | 61,411,548.71 |
| 2025-03-31 | 0.60 | 106.74 | 10.26 | 60,123,986.06 |
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