| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 786,410.49 | 145,040.20 | 54,186.58 |
| 本期利润 | 1,254,310.32 | 367,990.54 | 253,999.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.09 | 1.22 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | 1.22 | 0.88 |
| 期末可供分配利润 | 1,333,841.38 | 692,471.09 | 547,430.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 31,508,301.53 | 30,621,981.75 | 30,253,991.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.05 | 2.10 | 0.88 |
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