中信保诚惠泽D(022713)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
637,855.23 |
786,410.49 |
145,040.20 |
54,186.58 |
| 本期利润 |
1,411,899.33 |
1,254,310.32 |
367,990.54 |
253,999.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.42 |
4.09 |
1.22 |
1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.52 |
4.14 |
1.22 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,813,439.43 |
1,333,841.38 |
692,471.09 |
547,430.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,272,257.92 |
31,508,301.53 |
30,621,981.75 |
30,253,991.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.80 |
5.05 |
2.10 |
0.88 |
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