基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证A500指数增强A(022715) |
净值：
1.2029
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：1.2029 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 4,441,013.00 | 4.14 |
| 601318 | 中国平安 | 55,700.00 | 2,659,118.00 | 2.48 |
| 600036 | 招商银行 | 69,200.00 | 2,456,600.00 | 2.29 |
| 600900 | 长江电力 | 91,400.00 | 2,419,358.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 3,940.00 | 2,391,580.00 | 2.23 |
| 600309 | 万华化学 | 27,800.00 | 1,901,798.00 | 1.77 |
| 603259 | 药明康德 | 13,400.00 | 1,668,434.00 | 1.56 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 1,630,000.00 | 1.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 992.00 | 1,582,785.60 | 1.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,726,108.95 | 64.99 | 73.20 |
| 金融业 | 9,134,058.00 | 8.52 | 9.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,194,299.60 | 4.84 | 5.45 |
| 采矿业 | 3,233,982.00 | 3.02 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,917,031.00 | 2.72 | 3.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,519,273.00 | 2.35 | 2.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998,288.00 | 0.93 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 572,915.00 | 0.53 | 0.60 |
| 房地产业 | 559,008.98 | 0.52 | 0.59 |
| 批发和零售业 | 316,893.00 | 0.30 | 0.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,687.00 | 0.04 | 0.05 |
| 建筑业 | 40,117.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.80 | 6.01 | 5.84 | 107,276,644.15 |
| 2026-03-31 | 86.82 | 1.09 | 12.95 | 128,988,502.96 |
| 2025-12-31 | 89.38 | 4.85 | 6.20 | 125,173,517.96 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 4.24 | 3.91 | 142,638,292.20 |
| 2025-06-30 | 92.03 | 5.62 | 4.38 | 178,703,706.11 |
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