| 2025-06-30 | |
| 收入 | 17,848,876.58 |
| 利息合计 | 115,549.67 |
| 其中：存款利息收入 | 115,264.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 285.40 |
| 投资收益合计 | 16,343,861.85 |
| 其中：股票投资收益 | 13,957,520.56 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 27,618.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,358,723.28 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,340,587.92 |
| 其他收入 | 48,877.14 |
| 费用 | 1,238,037.24 |
| 管理人报酬 | 838,896.90 |
| 基金托管费 | 157,293.19 |
| 销售服务费 | 165,355.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,490.43 |
| 利润总额 | 16,610,839.34 |
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