基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
贝莱德中证A500指数增强C(022716) |
净值：
1.1732
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日增长率：
-3.11%
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累计净值：1.1732 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,100.00 | 5,912,886.00 | 4.72 |
| 601318 | 中国平安 | 74,800.00 | 5,116,320.00 | 4.09 |
| 000333 | 美的集团 | 46,900.00 | 3,665,235.00 | 2.93 |
| 600036 | 招商银行 | 86,400.00 | 3,637,440.00 | 2.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,400.00 | 3,297,776.00 | 2.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,892,078.00 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,600.00 | 2,806,000.00 | 2.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,300.00 | 2,699,001.00 | 2.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 42,320.00 | 2,521,002.40 | 2.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,300.00 | 2,103,792.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,794,537.28 | 60.55 | 67.75 |
| 金融业 | 14,429,866.00 | 11.53 | 12.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,710,277.00 | 6.16 | 6.89 |
| 采矿业 | 5,283,123.00 | 4.22 | 4.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,105,973.00 | 1.68 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,517,770.00 | 1.21 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,378,614.00 | 1.11 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,097,451.00 | 0.88 | 0.98 |
| 房地产业 | 984,929.85 | 0.79 | 0.88 |
| 建筑业 | 863,480.00 | 0.69 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 317,172.00 | 0.25 | 0.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,494.00 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,728.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88,408.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.38 | 4.85 | 6.20 | 125,173,517.96 |
| 2025-09-30 | 90.30 | 4.24 | 3.91 | 142,638,292.20 |
| 2025-06-30 | 92.03 | 5.62 | 4.38 | 178,703,706.11 |
| 2025-03-31 | 88.77 | 1.61 | 6.91 | 220,641,103.49 |
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