贝莱德中证A500指数增强C(022716)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
- |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
174,512,376.50 |
| 其中：股票投资 |
164,468,302.53 |
| 债券投资 |
10,044,073.97 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,448,412.64 |
| 其他资产 |
64,373.85 |
| 资产总计 |
184,847,651.38 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,956,338.62 |
| 应付管理人报酬 |
122,345.80 |
| 应付托管费 |
22,939.87 |
| 应付销售服务费 |
21,265.96 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
9.59 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
21,045.43 |
| 负债合计 |
6,143,945.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
171,973,800.60 |
| 未分配利润 |
6,729,905.51 |
| 所有者权益合计 |
178,703,706.11 |
| 负债及所有者权益总计 |
184,847,651.38 |
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