基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信盛利精选混合C(022733) |
净值：
0.6463
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.6463 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 148,900.00 | 24,851,410.00 | 4.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 64,118.00 | 19,870,168.20 | 3.38 |
| 002916 | 深南电路 | 42,800.00 | 19,598,120.00 | 3.34 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,400.00 | 18,288,000.00 | 3.12 |
| 688627 | 精智达 | 22,740.00 | 16,259,100.00 | 2.77 |
| 688012 | 中微公司 | 33,522.00 | 15,705,057.00 | 2.68 |
| 002371 | 北方华创 | 17,350.00 | 15,347,116.00 | 2.61 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,980.00 | 13,917,226.40 | 2.37 |
| 688120 | 华海清科 | 42,998.00 | 13,853,095.64 | 2.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 89,400.00 | 13,660,320.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,522,461.39 | 58.52 | 82.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,297,965.00 | 3.63 | 5.12 |
| 金融业 | 21,230,554.00 | 3.62 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,084,108.92 | 3.25 | 4.59 |
| 采矿业 | 10,937,824.56 | 1.86 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,146.65 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,700.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.90 | 20.41 | 8.98 | 587,008,508.72 |
| 2026-03-31 | 70.41 | 22.10 | 7.69 | 512,926,486.02 |
| 2025-12-31 | 71.32 | 22.36 | 6.58 | 555,549,186.32 |
| 2025-09-30 | 71.35 | 21.12 | 8.52 | 587,578,726.28 |
| 2025-06-30 | 69.95 | 20.49 | 9.27 | 494,901,676.69 |
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