申万菱信盛利精选混合C(022733)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信盛利精选混合C(022733)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	118,434,061.21	26,398,928.38	-6,341,865.00
利息合计	153,694.32	75,818.64	177,663.56
其中：存款利息收入	153,694.32	75,818.64	177,663.56
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	103,323,446.98	8,676,600.29	-9,348,589.48
其中：股票投资收益	95,769,767.37	4,512,815.15	-17,416,130.21
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,123,890.34	968,871.40	1,757,171.77
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	5,429,789.27	3,194,913.74	6,310,368.96
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	14,949,622.05	17,645,462.57	2,826,044.18
其他收入	7,297.86	1,046.88	3,016.74
费用	7,447,372.81	3,479,072.81	7,017,995.87
管理人报酬	6,218,861.22	2,900,385.66	5,850,901.16
基金托管费	1,036,476.92	483,397.61	975,150.18
销售服务费	102.74	6.16	3.48
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	191,931.93	95,283.38	191,941.00
利润总额	110,986,688.40	22,919,855.57	-13,359,860.87

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