申万菱信盛利精选混合C(022733)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
26,398,928.38 |
-6,341,865.00 |
| 利息合计 |
75,818.64 |
177,663.56 |
| 其中：存款利息收入 |
75,818.64 |
177,663.56 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,676,600.29 |
-9,348,589.48 |
| 其中：股票投资收益 |
4,512,815.15 |
-17,416,130.21 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
968,871.40 |
1,757,171.77 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,194,913.74 |
6,310,368.96 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
17,645,462.57 |
2,826,044.18 |
| 其他收入 |
1,046.88 |
3,016.74 |
| 费用 |
3,479,072.81 |
7,017,995.87 |
| 管理人报酬 |
2,900,385.66 |
5,850,901.16 |
| 基金托管费 |
483,397.61 |
975,150.18 |
| 销售服务费 |
6.16 |
3.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
95,283.38 |
191,941.00 |
| 利润总额 |
22,919,855.57 |
-13,359,860.87 |
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