基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发可转债债券D(022744) |
净值：
2.2009
|
日增长率：
1.23%
|
累计净值：2.2009 | 2026-01-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 135,289.00 | 82,526,290.00 | 2.66 |
| 601336 | 新华保险 | 570,000.00 | 39,729,000.00 | 1.28 |
| 002736 | 国信证券 | 2,800,000.00 | 36,736,000.00 | 1.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,009,926.00 | 36,329,929.56 | 1.17 |
| 300502 | 新易盛 | 80,000.00 | 34,470,400.00 | 1.11 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,200,000.00 | 28,308,000.00 | 0.91 |
| 601628 | 中国人寿 | 500,000.00 | 22,750,000.00 | 0.73 |
| 603986 | 兆易创新 | 100,000.00 | 21,425,000.00 | 0.69 |
| 002837 | 英维克 | 180,000.00 | 19,240,200.00 | 0.62 |
| 300136 | 信维通信 | 300,000.00 | 18,600,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 309,284,590.00 | 9.98 | 51.48 |
| 金融业 | 243,739,929.56 | 7.87 | 40.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,803,005.04 | 1.54 | 7.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.40 | 89.14 | 3.94 | 3,097,634,083.83 |
| 2025-09-30 | 19.61 | 85.73 | 3.15 | 2,979,320,271.91 |
| 2025-06-30 | 19.65 | 87.11 | 2.71 | 2,665,121,354.76 |
| 2025-03-31 | 18.79 | 88.03 | 3.24 | 3,619,275,553.93 |
| 2024-12-31 | 18.66 | 94.32 | 2.84 | 2,645,209,641.24 |
微信公众号
证券之星APP
