广发可转债债券D(022744)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发可转债债券D(022744)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	39,622,828.25	43,132,632.44	39,917,911.97
存出保证金	359,303.86	419,831.28	311,492.90
交易性金融资产	3,361,934,623.08	2,845,158,496.02	2,995,718,158.20
其中：股票投资	600,827,524.60	523,656,953.56	500,678,094.85
债券投资	2,761,107,098.48	2,321,501,542.46	2,495,040,063.35
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	10,744,698.65	37,695,902.20	22,935,872.75
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	31,633,194.87	467,300.69	798,535.73
其他资产	-	-	-
资产总计	3,526,589,559.36	2,956,054,310.58	3,094,813,892.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	329,909,287.46	250,000,000.00	398,046,028.13
应付证券清算款	15,744,946.68	881,500.31	-
应付赎回款	79,826,519.38	37,072,304.58	48,320,863.40
应付管理人报酬	2,137,716.60	1,762,170.30	1,824,679.60
应付托管费	534,429.15	440,542.56	456,169.88
应付销售服务费	264,787.79	223,750.51	332,307.66
应付交易费用	-	-	-
应交税费	55,592.62	44,642.12	45,847.82
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	482,195.85	508,045.44	578,354.41
负债合计	428,955,475.53	290,932,955.82	449,604,250.90
所有者权益
实收基金	1,567,688,210.24	1,637,282,899.59	1,728,475,833.59
未分配利润	1,529,945,873.59	1,027,838,455.17	916,733,807.65
所有者权益合计	3,097,634,083.83	2,665,121,354.76	2,645,209,641.24
负债及所有者权益总计	3,526,589,559.36	2,956,054,310.58	3,094,813,892.14

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