基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通红利优选混合A(022748) |
净值：
1.1386
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1886 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03988 | 中国银行 | 8,207,000.00 | 35,569,667.35 | 8.87 |
| 00941 | 中国移动 | 526,500.00 | 34,822,753.44 | 8.68 |
| 00857 | 中国石油股份 | 4,348,000.00 | 32,024,341.79 | 7.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,788,000.00 | 31,556,297.57 | 7.87 |
| 00939 | 建设银行 | 4,466,000.00 | 31,303,080.50 | 7.81 |
| 01398 | 工商银行 | 4,975,000.00 | 27,784,263.09 | 6.93 |
| 00998 | 中信银行 | 4,724,000.00 | 27,285,150.83 | 6.80 |
| 01088 | 中国神华 | 549,000.00 | 19,130,578.07 | 4.77 |
| 03328 | 交通银行 | 3,089,000.00 | 18,083,089.40 | 4.51 |
| 01288 | 农业银行 | 3,004,000.00 | 13,932,723.23 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.95 | - | 10.73 | 401,010,331.75 |
| 2026-03-31 | 90.55 | - | 10.06 | 520,299,057.96 |
| 2025-12-31 | 89.34 | - | 10.63 | 566,712,645.82 |
| 2025-09-30 | 89.06 | - | 12.17 | 560,010,883.49 |
| 2025-06-30 | 88.20 | - | 12.05 | 481,366,981.01 |
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