| 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 3,751,615.38 | 1,937,782.21 |
| 本期利润 | 7,470,208.66 | 6,204,132.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.40 | 8.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.48 | 10.06 |
| 期末可供分配利润 | 2,577,387.15 | 1,941,286.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 54,811,201.12 | 59,583,164.39 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.29 | 9.87 |
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