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首页 > 基金> 汇安稳裕债券C(022753)

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汇安稳裕债券C

(022753)

净值：

1.0937

日增长率：

0.16%

累计净值：1.0937

2026-03-23

净值走势

汇安稳裕债券C(022753)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-23	1.0937	0.16%
2026-03-20	1.0920	-0.19%
2026-03-19	1.0941	-0.28%
2026-03-18	1.0972	0.27%
2026-03-17	1.0943	0.24%
2026-03-16	1.0917	-0.52%
2026-03-13	1.0974	-0.27%
2026-03-12	1.1004	0.11%

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基金情况

基金全称	汇安稳裕债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.91亿元	份额规模	0.8199亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.48%
最近一月	-1.67%
最近三月	-1.84%
最近六月	0.00%
最近一年	-4.24%
最近两年	-

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基金要闻

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汇安稳裕债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	112.89	0.72	117,925,413.38
2025-09-30	-	102.43	1.06	184,412,103.09
2025-06-30	-	95.02	3.24	290,541,499.86
2025-03-31	-	97.20	4.32	418,414,902.74
2024-12-31	-	93.41	2.98	109,036,236.60

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-12-04	-	金鸿峰	476	-3.70

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基金公告

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