汇安稳裕债券C(022753)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-20,967,245.56 |
-6,528,198.21 |
3,293,150.54 |
| 利息合计 |
35,345.00 |
27,599.14 |
6,956.39 |
| 其中：存款利息收入 |
32,456.60 |
24,710.74 |
6,600.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,888.40 |
2,888.40 |
355.73 |
| 投资收益合计 |
-8,922,120.14 |
-4,476,984.54 |
483,848.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-8,922,120.14 |
-4,476,984.54 |
483,848.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-12,470,370.95 |
-2,404,033.41 |
2,639,716.15 |
| 其他收入 |
389,900.53 |
325,220.60 |
162,629.05 |
| 费用 |
3,190,036.51 |
1,920,471.29 |
156,302.17 |
| 管理人报酬 |
2,183,509.59 |
1,372,380.74 |
106,151.42 |
| 基金托管费 |
545,877.36 |
343,095.16 |
26,537.94 |
| 销售服务费 |
204,046.15 |
123,463.42 |
867.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
83,556.10 |
7,126.68 |
540.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
83,556.10 |
7,126.68 |
540.44 |
| 其他费用 |
172,548.84 |
74,405.29 |
22,204.74 |
| 利润总额 |
-24,157,282.07 |
-8,448,669.50 |
3,136,848.37 |
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