基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬中证A500指数增强C(022757) |
净值：
1.4643
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日增长率：
0.87%
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累计净值：1.4643 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 71,300.00 | 28,641,210.00 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,058.00 | 24,734,100.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 18,221,120.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 469,400.00 | 15,358,768.00 | 1.77 |
| 600036 | 招商银行 | 375,300.00 | 14,756,796.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 148,500.00 | 14,567,850.00 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 165,900.00 | 12,666,465.00 | 1.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 225,500.00 | 11,108,130.00 | 1.28 |
| 002415 | 海康威视 | 351,800.00 | 10,701,756.00 | 1.24 |
| 601211 | 国泰海通 | 634,200.00 | 10,521,378.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 528,828,948.04 | 61.10 | 67.13 |
| 金融业 | 84,820,453.40 | 9.80 | 10.77 |
| 采矿业 | 37,273,714.66 | 4.30 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,958,319.41 | 3.46 | 3.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,772,819.00 | 2.97 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,686,536.81 | 2.74 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,909,716.56 | 2.65 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 11,949,027.00 | 1.38 | 1.52 |
| 建筑业 | 9,633,603.00 | 1.11 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 5,599,419.00 | 0.65 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,758,071.00 | 0.43 | 0.48 |
| 房地产业 | 1,994,144.00 | 0.23 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,615,324.00 | 0.19 | 0.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,504.79 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.56 | 865,605,935.24 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 7.10 | 153,658,681.53 |
| 2025-09-30 | 92.51 | - | 10.92 | 174,515,689.31 |
| 2025-06-30 | 88.89 | - | 9.73 | 683,121,824.01 |
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