鹏扬中证A500指数增强C(022757)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
66,638,940.62 |
6,793,331.38 |
| 利息合计 |
1,413,733.28 |
1,338,265.29 |
| 其中：存款利息收入 |
1,053,493.67 |
986,631.08 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
360,239.61 |
351,634.21 |
| 投资收益合计 |
61,020,455.93 |
-5,216,491.87 |
| 其中：股票投资收益 |
49,384,713.23 |
-11,494,548.47 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,219.77 |
22,943.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
2,759,274.68 |
-396,116.91 |
| 股利收益 |
8,839,248.25 |
6,651,229.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,198,408.27 |
10,670,926.18 |
| 其他收入 |
6,343.14 |
631.78 |
| 费用 |
4,312,616.57 |
3,102,245.69 |
| 管理人报酬 |
3,140,017.65 |
2,243,088.17 |
| 基金托管费 |
588,753.33 |
420,579.06 |
| 销售服务费 |
451,055.01 |
364,298.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
121,420.29 |
72,636.45 |
| 利润总额 |
62,326,324.05 |
3,691,085.69 |
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