基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中证A500指数A(022762) |
净值：
1.2181
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.2181 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,929,600.00 | 3.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,588,389.00 | 2.97 |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,102,200.00 | 2.06 |
| 600036 | 招商银行 | 22,800.00 | 921,348.00 | 1.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,200.00 | 859,648.00 | 1.60 |
| 300502 | 新易盛 | 1,920.00 | 702,278.40 | 1.31 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 661,206.00 | 1.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 645,888.00 | 1.21 |
| 300059 | 东方财富 | 23,400.00 | 634,608.00 | 1.18 |
| 600900 | 长江电力 | 22,400.00 | 610,400.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,723,623.65 | 59.22 | 62.75 |
| 金融业 | 6,656,144.00 | 12.43 | 13.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,406,701.14 | 6.36 | 6.74 |
| 采矿业 | 2,588,902.00 | 4.83 | 5.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,405,304.00 | 2.62 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,209,802.25 | 2.26 | 2.39 |
| 建筑业 | 800,972.00 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 654,220.70 | 1.22 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 543,015.00 | 1.01 | 1.07 |
| 房地产业 | 513,549.00 | 0.96 | 1.02 |
| 批发和零售业 | 313,115.40 | 0.59 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 283,392.00 | 0.53 | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 160,140.00 | 0.30 | 0.32 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,724.00 | 0.25 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101,562.00 | 0.19 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 36,056.00 | 0.07 | 0.07 |
| 教育 | 24,840.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.89 | 19.19 | 53,562,607.91 |
| 2025-06-30 | 93.84 | 4.68 | 6.44 | 122,402,652.86 |
| 2025-03-31 | 78.46 | 4.94 | 16.41 | 143,946,667.30 |
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